Ho questa domanda abbastanza spesso: perché usi le medie mobili come supporto dinamico e resistenza ? Dopotutto, se stai negoziando un'azione sui prezzi, perché ne avresti bisogno? Sembrano piuttosto inutili. La mia risposta è sempre duplice.
- Io uso le medie mobili per qualcosa di più del semplice supporto e resistenza dinamica
- Perché funziona!
In questa lezione vedrò quali sono le medie mobili e come le uso. Spiegherò anche perché funzionano e cosa fare attenzione. Come tutte le lezioni su questo sito, l'efficacia di questo argomento è condizionata.
Cioè, le medie mobili sono utili solo quanto gli altri fattori di confluenza che sono presenti in una data configurazione commerciale . Ma prima di entrare nell'utilità delle medie mobili, cerchiamo prima di capire di cosa si tratta.
Una media mobile agisce come un indicatore di livellamento. Lo fa rappresentando un'azione di prezzo precedente per uno specifico periodo di tempo come una linea liscia. Esistono due tipi fondamentali di medie mobili
- Media mobile semplice
- Media mobile esponenziale.
A questo punto potrei ottenere tutti i dettagli tecnici sulle differenze, ma so solo che una media mobile esponenziale dà più peso ai prezzi più recenti. Per questo motivo, la media mobile esponenziale è considerata più reattiva o "aggiornata" rispetto alla media mobile semplice.
Le medie mobili semplici ed esponenziali agiscono allo stesso modo. Entrambi rappresentano un'azione di prezzo precedente per uno specifico periodo di tempo come una linea morbida. Ad esempio, una media mobile semplice di 50 periodi sul grafico giornaliero utilizza gli ultimi 50 giorni di azione sui prezzi per formare una media lisciata.
La media mobile semplice di 50 periodi sopra riportata si trova sul grafico giornaliero, quindi rappresenta i 50 giorni precedenti. Se questo fosse un grafico di un'ora, la media mobile rappresenterebbe le 50 ore precedenti.
Un'ultima cosa riguardo l'indicatore della media mobile, è che si tratta di un indicatore ritardato. In realtà, ogni indicatore è un indicatore ritardato. L'unica cosa che non è in ritardo è l'azione sui prezzi grezzi , ed è per questo che la uso. In ogni caso, le medie mobili sono in ritardo perché si basano su azioni di prezzo precedenti. Ma questo è ok perché li usiamo solo come ulteriore fattore di confluenza per le nostre strategie di trading di azioni di prezzo
Quali medie mobili dovresti usare?
Questa è un'altra domanda che mi capita spesso. La risposta è soggettiva e fortemente dibattuta. Non esiste un modo "giusto" per utilizzare le medie mobili. Ogni trader sembra avere la propria combinazione di medie mobili che funziona meglio per loro. Io uso personalmente le medie mobili esponenziali 10 e 20. Ho trovato che funzionano meglio con il modo in cui scambio l'azione sui prezzi.
Sapere come usare le medie mobili e perché sono efficaci è essenziale quando si decide quale (se esiste) usare. Quindi diamo un'occhiata!
Come usare le medie mobili
Esistono due modi fondamentali in cui utilizzare le medie mobili.
- Aiutare a identificare un possibile cambiamento di tendenza o determinare la forza di una tendenza attuale
- Come supporto dinamico e resistenza
Diamo un'occhiata a come possono aiutare in primo luogo le tendenze.
Medie e tendenze mobili
Le medie mobili possono certamente aiutare a segnalare un possibile cambiamento di tendenza oltre a determinare la forza di una tendenza attuale. Tuttavia ci sono tendenze in cui le medie mobili saranno di poco o nessun aiuto. Prendi la tabella qui sotto per esempio.
L'AUDNZD è in una fase di ribasso così forte, che non abbiamo davvero bisogno di medie mobili per dirci che questa è una tendenza forte. Ora diamo un'occhiata a un grafico in cui le medie mobili possono aiutare a determinare rapidamente la forza di una tendenza così come i potenziali cambiamenti nella tendenza.
Le medie mobili possono essere un grande aiuto per individuare rapidamente eventuali cambiamenti di tendenza e determinare la forza di un trend, ma non ho mai usarli come il fattore determinante.
Nel grafico sopra, nota come l'AUDUSD è in trend e non consolida. Questa combinazione di media mobile è efficace solo in un mercato di tendenza. Se un mercato si sta consolidando o si estende in un range, queste medie mobili saranno di poco o nessun aiuto. Detto questo, un mercato di tendenza è l'ideale quando si negozia un'azione sui prezzi.
Ora che capiamo come possono aiutare con le tendenze, entriamo nel modo in cui possono agire come supporto dinamico e resistenza.
Supporto dinamico e resistenza
Sappiamo tutti di supporto e resistenza come linee orizzontali o linee di tendenza diagonali, ma il supporto dinamico e la resistenza sono diversi.
Prima di andare avanti, voglio dire che il supporto dinamico e la resistenza non sono né così forti né indicativi come il supporto e la resistenza orizzontali e diagonali . Non sostengo mai di usare le medie mobili da sole per definire i livelli di supporto e resistenza. Detto questo, hanno i loro usi.
È possibile trovare supporto dinamico e resistenza laddove una media mobile si interseca con il prezzo corrente. Diamo un'altra occhiata allo stesso grafico giornaliero AUDUSD. Ma questa volta cercheremo supporto dinamico e resistenza forniti dalle medie mobili esponenziali 10 e 20.
Si noti come le medie mobili esponenziali 10 e 20 sembrano fornire supporto e resistenza. Queste due medie mobili possono essere aiuti potenti, ma utilizzate solo in combinazione con i giusti fattori di confluenza. Diamo un'occhiata a una configurazione in cui queste medie mobili convergono con molti altri fattori.
Nota: l'acronimo EMA nel grafico sopra indica la media mobile esponenziale.
Si noti come la barra dei pin (cerchio) nel grafico in alto ha respinto il 10 EMA e allo stesso tempo ha respinto un livello di azione chiave dei prezzi? Abbiamo anche una tendenza al rialzo e nessuna resistenza immediata al di sopra di questo livello chiave. Questa era una configurazione "A +". Prendi nota che il 10 EMA era solo una piccola parte del motivo per cui questa era una configurazione A +.
Perché il supporto dinamico e la resistenza funzionano?
Le ragioni per cui il supporto dinamico e la resistenza funzionano sono molto simili ai motivi per cui l'azione sui prezzi funziona. Ha a che fare con il fatto che migliaia di commercianti usano le medie mobili. Di quelle medie mobili utilizzate dai commercianti, ce n'è solo una manciata di quelle comuni. Direi che il 90% degli operatori che utilizzano le medie mobili utilizza uno di questi cinque periodi:
- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
Ci sono altre varianti là fuori, ma nella mia esperienza la maggior parte dei trader che usano le medie mobili usa uno di questi. Quindi cosa succede quando il 90% dei trader che usano le medie mobili usa uno di questi cinque?
Beh niente, davvero ...
Ma cosa succede quando il 90% di coloro che usano le medie mobili usa uno di questi E si è aspettato che agisse come supporto dinamico o resistenza? Penso che tu sappia la risposta ...
Il prezzo generalmente rispetterà queste medie mobili in qualche modo, giusto? È auto-appagante, o piuttosto di gruppo . Se abbastanza persone stanno guardando qualcosa e tutti si aspettano un risultato generale, è più probabile che accada. Ciò è dovuto al fatto che molti trader (ignari o meno) utilizzano le medie mobili elencate sopra come "end-all be-all". Non aspettano la confluenza per comprare o vendere.
Come qualsiasi altra cosa nel Forex, non ci sono garanzie. Queste medie mobili sono solo un altro strumento che possiamo usare. Lo stesso vale per i livelli di azione dei prezzi, le strategie di bar e le strategie di trading all'interno della barra, ecc. Sono tutti solo strumenti individuali.
Non possiamo costruire un track record consistente con uno o due strumenti, abbiamo bisogno dell'intero toolbox.
Spero che questa lezione abbia contribuito a chiarire in che modo le medie mobili possono essere utili anche quando si compiono azioni a prezzi bassi. La mia intenzione era non solo di illustrare l'utilità delle medie mobili come supporto dinamico e resistenza, ma anche di evidenziare i loro limiti.
