Capitolo 1: Perché il trading della prima ora
Il trading durante la prima ora fornisce la liquidità necessaria per entrare e uscire dal mercato. In media, il mercato tende solo per tutto il giorno meno del 20% delle volte.
La maggior parte dei new day dayers pensa che il mercato sia solo questa macchina senza fine che si muove su e giù per tutto il giorno. In realtà, il mercato è noioso.
L'unica ora del giorno che offre costantemente forti mosse con il volume è la mattina. Supponendo che lo stai facendo per vivere avrai bisogno di qualche soldo serio. Il trading di giorno non è qualcosa che dovresti intraprendere con i tuoi soldi per il pranzo.
Se commerciassi con un Rs.100.000 per trade quanti volumi pensi che il tuo stock abbia bisogno? Se stai leggendo questo articolo, la prima risposta da parte tua dovrebbe essere qual è il prezzo del titolo.
Supponendo che lo stiate già pensando, avete bisogno di decine di migliaia di azioni che si scambiano le mani ogni 5 minuti. Essendo la ragione, hai bisogno di un volume sufficiente per entrare nel commercio, ma anche abbastanza da poter potenzialmente tornare indietro nel giro di pochi minuti e chiudere la stessa operazione che hai appena messo.
Diventiamo più granulari quando diciamo la prima ora
La prima ora
I primi 5 minuti
Ora che il mercato si è aperto. il primo incremento notevole di tempo è i primi cinque minuti. Non ho studio per sostenere questo, ma dalla mia esperienza personale e parlando con altri commercianti di giorno il grafico a 5 minuti è di gran lunga il periodo più popolare.
Entro i primi 5 minuti vedrai una serie di picchi sia nel prezzo che nel volume mentre le scorte aumentano o diminuiscono rispetto alla chiusura del giorno precedente. Questo sarà spesso guidato da una sorta di annuncio di guadagni o notizie pre-mercato. Questi primi cinque minuti sono probabilmente i momenti più volatili della giornata.
Non c'è un range definito e le probabilità sono che il range dei giorni precedenti è stato oscurato dal gap. Senza confini chiari su dove andare, per abbreviare o comprare dopo i primi 5 minuti secondo me non è altro che il paradiso di un giocatore d'azzardo. Se sei seriamente interessato alla tua carriera di trading, evita di effettuare operazioni nel corso dei primi 5 minuti.
Di seguito è riportato un grafico di NII Holdings (NIHD) che è uno degli stock più volatili del Nasdaq. NIHD si è ridotto all'aria aperta fino a un massimo di 9.05, per poi chiudere a 8.73 minuti dopo. Come pensi che NIHD sia andato oltre la prossima ora?
Primo bar di 5 minuti
Permettimi di non farti aspettare troppo a lungo. Tutti voi, commercianti di giorno avanzato, direte che lo stock ha continuato a scendere perché il titolo aveva un brutto candelabro nei primi 5 minuti. Beh, indovina cosa, in questo caso avresti ragione.
Barra di inversione di 5 minuti
Ricorda che sono un trader diurno, quindi so già cosa stai pensando. Probabilmente si sta dicendo a lei, beh Al posso inserire un ordine di acquisto sopra il primo 5 minuti candela e un s ell Shor t ordine sotto il minimo della candela. Potresti anche fare un ulteriore passo avanti e posizionare ordinatamente l'ordine di stop dietro il massimo / minimo del primo candelabro a rischio.
Sembra abbastanza semplice, vero? Sbagliato!
Questo non è altro che dire a te stesso che stai andando a scommettere i tuoi soldi all'interno di un quadro definito. Sebbene l'utilizzo di strategie semplici aumenti la probabilità di esecuzione coerente, questo approccio è troppo imprevedibile.
9:30 - 9:50
Il segmento delle ore 9:30 - 9:50 ti sembrerà strano perché lo è. Alcuni trader aspetteranno la prima mezz'ora e per un intervallo chiaramente definito da impostare. Ho notato che se uno stock ti sta facendo finta, lo farà spesso alle 10 del mattino.
Un altro motivo per cui mi piace 9:50 come completamento della mia gamma alta bassa è che ti permette di entrare nel mercato prima dei 15 minuti di trader secondo le candelabri e prima che i trader di 30 minuti abbiano la loro prima stampa a candela.
Dopo il completamento della gamma 9:30 - 9:50, dovrai identificare i valori alti e bassi per la mattina. L'importanza di identificare la gamma alta e bassa della mattina fornisce chiari punti di prezzo che, se uno stock supera questi limiti, è possibile utilizzarlo come un'opportunità per andare nella direzione della tendenza primaria che farebbe trading sul breakout.
Oppure puoi andare contro la tendenza primaria quando questi limiti vengono raggiunti con l'aspettativa di una brusca inversione.
Di seguito è riportato un altro esempio del NIHD di serie dopo aver impostato la gamma alta e bassa per i primi 20 minuti.
High Low Range
A questo punto hai una delle due opzioni. La prima opzione è quella di acquistare la rottura del candelabro 9:50 e andare nella direzione della tendenza primaria. Credo che quando vedi titoli b-line come questi per i primi 20 o 30 minuti, le probabilità che i titoli continuino in quel modo sono scarse a zero. Personalmente, mi piace che uno stock rimbalzi un po 'e costruisca la causa prima di andare dopo la gamma alta o bassa.
La tua seconda opzione è quella di ridurre lo stock con l'aspettativa che l'NIHD invertirà intorno al blocco temporale delle 10:00. Non sono un fan perché speri solo che il titolo si inverta, ma non c'è una vera giustificazione.
Quindi, guardando NIHD cosa faresti a questo punto? La risposta corretta è che dovresti rimanere in contanti.
Range Holds
Come potete vedere nel grafico sopra, NIHD fluttuava di lato per il resto della prima ora. Vedi come dimensionare correttamente il commercio ti avrebbe permesso di perdere tutte queste sciocchezze?
9:50 alle 10:10
La fascia oraria 9:50 to 10:10 è dove vorrete inserire il vostro commercio in base a una pausa o un test degli alti e bassi dei primi 20 minuti. Ora che abbiamo già avuto il nostro falso esempio all'inizio dell'articolo, concentriamoci su uno che segua il percorso felice.
Rompi Dow
Si noti come lo stock è stato in grado di abbattere e costruire vapore quando il calcio si è mosso più in basso. In teoria, aspettare un breakout dopo una barra interna o un range ristretto porterà spesso a profitti consistenti. La cosa fondamentale da ricordare è 9:50 a 10:10 è l'unica finestra per l'apertura di nuove operazioni.
Se fai un trade diciamo 10:15 e stai facendo trading la prima ora, ti fornisce solo 15 minuti per chiudere la tua posizione. A meno che non stiate negoziando le zecche, il che credo sia un modo sicuro per arricchire il vostro broker, semplicemente non avete abbastanza tempo per il mercato da spostare nella direzione desiderata.
10: 10-10: 30
Gli ultimi venti minuti sono quelli in cui lascia che le azioni si muovano a tuo favore. Questo non suona come un sacco di tempo, ma se fai un passo indietro per un secondo questo rappresenta un potenziale di 40 minuti dal momento in cui hai iniziato a fare il trade alle 9:50.
Ora non c'è nessuna legge contro di te che registri uno stock oltre le 10:30, per me personalmente permetto che le mie posizioni vadano fino alle 11:00, prima di cercare di rilassarmi. Il punto chiave è che esci dalla mentalità di lasciar correre i tuoi profitti. Onestamente mi sento visibilmente frustrato quando sento le persone che danno questo consiglio ai nuovi trader.
Nel mondo di oggi ci sono troppi sistemi automatizzati e gli investitori al dettaglio chiedono a gran voce i penny, le azioni non si muovono più in modo lineare dove puoi sederti e piazzare le tue negoziazioni sul cruise control. La quantità di falsi di testa e comportamento irregolare è appena sopra le righe.
Per me, un chiaro obiettivo di profitto è il modo migliore per assicurarmi di prelevare denaro dal mercato in modo coerente. Se vuoi saperne di più su questo argomento puoi consultare uno dei seguenti articoli:
Gli ultimi 20 minuti della prima ora non sono il momento di uscire e vedere come vanno le cose. Questo è il momento in cui devi stare alla ricerca della chiusura della tua posizione e devi avere un'idea di dove vuoi chiudere la posizione.
Personalmente mi piace avere un obiettivo percentuale prefissato per il quale sto girando, mentre altri possono regolare questo valore in base alla volatilità del titolo. A lungo andare non importa, perché adatterai la tua strategia di trading alla tua performance. La cosa fondamentale è assicurarsi che tu venga da un luogo in cui desideri trarre profitto dal mercato.
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